無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納辭職流程財務人員辭職申請書篇一

1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

公司出納辭職流程財務人員辭職申請書篇二

1、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執行每周統一付款制度。

7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

公司出納辭職流程財務人員辭職申請書篇三

1、負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

2、出納員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3、根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。

4、負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。

5、負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

6、負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。

7、凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。

8、完成領導交辦的其它工作。

每個企業都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責是以企業的現金收付、結算等的工作為主。具體的企業出納崗位職責，。

1.根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：

(l)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

(2)現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2.嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

3.應負責每日營業額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。

4.負責企業的工資發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

5.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿;

(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。

6.銀行賬務和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬;收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬;如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具;填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

7.會計憑證的匯總與管理：

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

公司出納辭職流程財務人員辭職申請書篇四

1. 上級：主辦會計/總經理

2. 下級：無。

3. 內部聯系：公司各部門

4. 外部聯系：當地銀行

二、工作職責：

(一)、現金和銀行

1.根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2. 辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3. 認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4. 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

(二)、發票和收據

1. 發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

2. 設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

3. 購買發票后，按順序用鉛筆在發票整理封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

4. 開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

5. 不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6. 嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

7. 每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

8. 按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

9. 發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

(三)、記帳和報表

1. 應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

3. 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

(四)、印鑒

印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

(五)、費用統計

每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理(面交或郵件)。

(六)、其它

1. 交納公司物業管理費、水電費、電話費。

2. 每月工資的核算。

3. 辦公室和領導交辦的其他工作。

4. 對所接觸的公司文件及數據保密。

5. 對改進部門工作有批評和建議權。

6. 學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納崗位職責：

公司出納辭職流程財務人員辭職申請書篇五

工作目的: 負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算

工作要求：服務意識強、積極熱情

工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

工作職責：

一、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的'現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2. 辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經常總簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3. 認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4. 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

二、發票和收據

1. 發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

2. 設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

3. 購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

4. 開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

5. 不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6. 嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打英內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

7. 每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

8. 按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

9. 發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

三、記帳和報表

1. 應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

3. 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

四、印鑒

印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

五、費用統計

每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理(面交或郵件)。

六、其它

1. 交納公司物業管理費、水電費。

2. 每月工資的核算。

3.

學習

、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。